| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -13.721.992,51 | 706.240,37 | 2.290.850,77 | -15.306.602,91 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -10.210.611,72 | 622.583,67 | 1.307.784,02 | -10.895.812,07 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -9.143.252,20 | 560.200,43 | 1.173.245,60 | -9.756.297,37 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE | -246.713,47 | 14.498,88 | 31.205,33 | -263.419,92 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS | -729.271,92 | 42.514,50 | 91.774,53 | -778.531,95 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE FÉRIAS | -91.374,13 | 5.369,86 | 11.558,56 | -97.562,83 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -3.511.380,79 | 83.656,70 | 983.066,75 | -4.410.790,84 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02.01 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -3.186.069,13 | 72.793,59 | 860.801,09 | -3.974.076,63 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13º | -84.165,64 | 1.965,40 | 25.099,49 | -107.299,73 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | -209.988,12 | 8.138,49 | 87.823,31 | -289.672,94 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | -31.157,90 | 759,22 | 9.342,86 | -39.741,54 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -7.750.816,26 | 2.476.773,88 | 2.792.932,86 | -8.066.975,24 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -7.750.816,26 | 2.476.773,88 | 2.792.932,86 | -8.066.975,24 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -7.750.816,26 | 2.476.773,88 | 2.792.932,86 | -8.066.975,24 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -7.750.816,26 | 2.476.773,88 | 2.792.932,86 | -8.066.975,24 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
