| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.15 | CEF - 900607 - C/C POUSADA RURAL EM LAGES | 4.259,98 | 179.838,51 | 180.332,38 | 3.766,11 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 307.782.601,86 | 28.367.379,92 | 17.875.642,49 | 318.274.339,29 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 307.782.601,86 | 28.367.379,92 | 17.875.642,49 | 318.274.339,29 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 77.385.398,93 | 2.880.527,08 | 1.275.891,94 | 78.990.034,07 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 76.987.655,99 | 1.654.981,22 | 0,00 | 78.642.637,21 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.06 | APLICAÇÃO BB - 3770-2 RENDE FÁCIL – PIX | 28.370,12 | 306.174,44 | 0,00 | 334.544,56 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.07 | APLICAÇÃO BB - 5451-8 RENDE FÁCIL – CACUPÉ | 302.470,41 | 368.004,21 | 663.917,70 | 6.556,92 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.08 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 RENDE FÁCIL – REGIONAL | 66.902,41 | 551.367,21 | 611.974,24 | 6.295,38 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 230.397.202,93 | 25.486.852,84 | 16.599.750,55 | 239.284.305,22 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | APLICAÇÃO CEF 903059-4 | 230.397.202,93 | 25.391.988,94 | 16.507.120,11 | 239.282.071,76 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | APLICAÇÃO CEF 901590-0 | 0,00 | 86.746,90 | 86.322,97 | 423,93 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.03 | APLICAÇÃO CEF 902891-3 | 0,00 | 8.117,00 | 6.307,47 | 1.809,53 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 234,83 | 15.368.950,07 | 15.369.184,90 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 234,83 | 15.368.950,07 | 15.369.184,90 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 234,83 | 15.368.950,07 | 15.369.184,90 | 0,00 |
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