| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 3.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 176.089,62 | 45.892,82 | 188,95 | 221.793,49 |
| 05.maio | 2024 | 3.4.4.1.1.01 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 176.089,62 | 45.892,82 | 188,95 | 221.793,49 |
| 05.maio | 2024 | 3.4.4.1.1.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 176.089,62 | 45.892,82 | 188,95 | 221.793,49 |
| 05.maio | 2024 | 3.4.4.1.1.01.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 176.089,62 | 45.892,82 | 188,95 | 221.793,49 |
| 05.maio | 2024 | 3.4.4.1.1.01.01.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 176.089,62 | 45.892,82 | 188,95 | 221.793,49 |
| 05.maio | 2024 | 3.4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 746.683,37 | 199.184,69 | 1.489,69 | 944.378,37 |
| 05.maio | 2024 | 3.4.9.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 746.683,37 | 199.184,69 | 1.489,69 | 944.378,37 |
| 05.maio | 2024 | 3.4.9.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 746.683,37 | 199.184,69 | 1.489,69 | 944.378,37 |
| 05.maio | 2024 | 3.4.9.9.1.01 | OUTRAS VPDS FINANCEIRAS | 746.683,37 | 199.184,69 | 1.489,69 | 944.378,37 |
| 05.maio | 2024 | 3.4.9.9.1.01.02 | TARIFAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 746.683,37 | 199.184,69 | 1.489,69 | 944.378,37 |
| 05.maio | 2024 | 3.4.9.9.1.01.02.01 | TARIFAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 746.683,37 | 199.184,69 | 1.489,69 | 944.378,37 |
| 05.maio | 2024 | 3.4.9.9.1.01.02.01.01 | TARIFA EMISSAO DE BOLETO | 209.144,13 | 56.488,53 | 0,00 | 265.632,66 |
| 05.maio | 2024 | 3.4.9.9.1.01.02.01.02 | TARIFA BANCÁRIA | 56.955,98 | 16.675,66 | 5,40 | 73.626,24 |
| 05.maio | 2024 | 3.4.9.9.1.01.02.01.03 | COMISSAO DE CARTÃO DE CRÉDITO | 480.583,26 | 126.020,50 | 1.484,29 | 605.119,47 |
| 05.maio | 2024 | 3.5 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 2.600.397,22 | 622.145,73 | 0,00 | 3.222.542,95 |
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