| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | -260.591,19 | 9.427,79 | 78.929,13 | -330.092,53 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | -36.100,37 | 776,62 | 9.917,30 | -45.241,05 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -4.771.623,11 | 2.669.086,06 | 3.083.805,08 | -5.186.342,13 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -4.771.623,11 | 2.669.086,06 | 3.083.805,08 | -5.186.342,13 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -4.771.623,11 | 2.669.086,06 | 3.083.805,08 | -5.186.342,13 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -4.771.623,11 | 2.669.086,06 | 3.083.805,08 | -5.186.342,13 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -4.771.623,11 | 2.669.086,06 | 3.083.805,08 | -5.186.342,13 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | INSS - COTA PATRONAL - FOLHA | -2.568.790,62 | 1.092.885,30 | 1.395.382,09 | -2.871.287,41 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.02 | FGTS - FOLHA | -940.621,32 | 992.241,96 | 988.198,65 | -936.578,01 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.03 | PIS - FOLHA | -683.896,34 | 0,00 | 117.588,24 | -801.484,58 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.04 | IRRF - FOLHA | -578.314,83 | 583.958,80 | 582.636,10 | -576.992,13 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -9.497.001,91 | 30.792.977,18 | 29.707.128,03 | -8.411.152,76 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -9.497.001,91 | 30.792.977,18 | 29.707.128,03 | -8.411.152,76 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -9.497.001,91 | 30.792.977,18 | 29.707.128,03 | -8.411.152,76 |
| 05.maio | 2024 | 2.1.3.1.1.01 | CONTAS A PAGAR | -9.497.001,91 | 30.792.977,18 | 29.707.128,03 | -8.411.152,76 |
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