| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.13 | APLICAÇÃO BB - 127872-X RENDE FÁCIL - HSBL | 3.492,88 | 19.339,23 | 18.222,89 | 4.609,22 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 441.024.460,79 | 37.588.254,39 | 24.132.278,75 | 454.480.436,43 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | APLICAÇÃO CEF - 903059-4 | 440.968.189,30 | 36.905.187,76 | 23.421.971,86 | 454.451.405,20 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | APLICAÇÃO CEF - 901590-0 | 48.853,17 | 245.472,43 | 271.954,51 | 22.371,09 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.03 | APLICAÇÃO CEF - 902891-3 | 10,95 | 26.938,88 | 26.031,85 | 917,98 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.04 | APLICAÇÃO CEF - 715-8 | 7.407,37 | 410.655,32 | 412.320,53 | 5.742,16 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 3.200,00 | 15.436.083,55 | 15.439.283,55 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 3.200,00 | 15.436.083,55 | 15.439.283,55 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 3.200,00 | 15.436.083,55 | 15.439.283,55 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 3.200,00 | 15.436.083,55 | 15.439.283,55 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 3.200,00 | 8.997.440,01 | 9.000.640,01 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO - DR | 0,00 | 7.072.801,43 | 7.072.801,43 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPÓSITO DR | 3.200,00 | 1.049.888,61 | 1.053.088,61 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.03 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - PIX | 0,00 | 874.749,97 | 874.749,97 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - UNIDADES OPERACIONAIS | 0,00 | 6.438.643,54 | 6.438.643,54 | 0,00 |
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