| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 2.1.1.1.1.01.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -41.415,72 | 6.717.820,52 | 6.697.654,90 | -21.250,10 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.1.1.1.01.01.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -41.415,72 | 6.480.222,72 | 6.459.141,50 | -20.334,50 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.1.1.1.01.01.01.02 | SALÁRIOS A PAGAR ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 237.597,80 | 238.513,40 | -915,60 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.1.1.1.03 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -12.407.366,50 | 485.670,61 | 1.910.347,33 | -13.832.043,22 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -12.407.366,50 | 485.670,61 | 1.910.347,33 | -13.832.043,22 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -8.821.316,03 | 423.144,89 | 1.102.928,90 | -9.501.100,04 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -7.900.040,17 | 404.659,79 | 987.686,25 | -8.483.066,63 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE | -212.602,12 | 4.267,46 | 26.667,35 | -235.002,01 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS | -629.932,21 | 12.637,10 | 78.699,23 | -695.994,34 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE FÉRIAS | -78.741,53 | 1.580,54 | 9.876,07 | -87.037,06 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -3.586.050,47 | 62.525,72 | 807.418,43 | -4.330.943,18 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.01 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -3.211.264,49 | 61.737,46 | 723.067,27 | -3.872.594,30 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13º | -86.489,08 | 181,90 | 19.523,39 | -105.830,57 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | -256.263,91 | 538,97 | 57.597,10 | -313.322,04 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | -32.032,99 | 67,39 | 7.230,67 | -39.196,27 |
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