| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 3.1.3.2.1.01.03.01.01 | PLANO DE SAÚDE | 4.011.856,30 | 825.143,84 | 13.678,81 | 4.823.321,33 |
| 06.junho | 2023 | 3.1.3.2.1.01.04 | PLANO DE PREVIDÊNCIA ABERTA COMPLEMENTAR | 626.689,47 | 133.014,41 | 8.552,09 | 751.151,79 |
| 06.junho | 2023 | 3.1.3.2.1.01.04.01 | PLANO DE PREVIDÊNCIA ABERTA COMPLEMENTAR | 626.689,47 | 133.014,41 | 8.552,09 | 751.151,79 |
| 06.junho | 2023 | 3.1.3.2.1.01.04.01.01 | PREVIDÊNCIA PRIVADA | 626.689,47 | 133.014,41 | 8.552,09 | 751.151,79 |
| 06.junho | 2023 | 3.1.3.2.1.01.05 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 122.349,75 | 20.211,09 | 5,63 | 142.555,21 |
| 06.junho | 2023 | 3.1.3.2.1.01.05.01 | SEGURO DE VIDA | 122.349,75 | 20.211,09 | 5,63 | 142.555,21 |
| 06.junho | 2023 | 3.1.3.2.1.01.05.01.01 | SEGURO DE VIDA | 122.349,75 | 20.211,09 | 5,63 | 142.555,21 |
| 06.junho | 2023 | 3.1.3.2.1.01.98 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL (PF) | 836.491,49 | 197.813,94 | 12.686,34 | 1.021.619,09 |
| 06.junho | 2023 | 3.1.3.2.1.01.98.01 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL (PF) | 836.491,49 | 197.813,94 | 12.686,34 | 1.021.619,09 |
| 06.junho | 2023 | 3.1.3.2.1.01.98.01.01 | AUXÍLIO PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PF | 203.558,08 | 52.702,66 | 3.760,00 | 252.500,74 |
| 06.junho | 2023 | 3.1.3.2.1.01.98.01.02 | REEMBOLSO MEDICAMENTO - PF | 414.218,45 | 97.329,52 | 4.048,54 | 507.499,43 |
| 06.junho | 2023 | 3.1.3.2.1.01.98.01.03 | PROGRAMA DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - PF | 71.879,20 | 15.125,15 | 772,80 | 86.231,55 |
| 06.junho | 2023 | 3.1.3.2.1.01.98.01.04 | AUXILIO FUNERAL - PF | 19.567,73 | 8.210,00 | 4.105,00 | 23.672,73 |
| 06.junho | 2023 | 3.1.3.2.1.01.98.01.05 | ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA - PF | 126.668,03 | 24.170,21 | 0,00 | 150.838,24 |
| 06.junho | 2023 | 3.1.3.2.1.01.98.01.06 | QUALIVIDA - PF | 600,00 | 276,40 | 0,00 | 876,40 |
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