| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 3.4.9.9.1.01.02.01 | TARIFAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 944.378,37 | 203.010,64 | 1.100,65 | 1.146.288,36 |
| 06.junho | 2024 | 3.4.9.9.1.01.02.01.01 | TARIFA EMISSAO DE BOLETO | 265.632,66 | 55.883,45 | 0,00 | 321.516,11 |
| 06.junho | 2024 | 3.4.9.9.1.01.02.01.02 | TARIFA BANCÁRIA | 73.626,24 | 16.784,74 | 1,15 | 90.409,83 |
| 06.junho | 2024 | 3.4.9.9.1.01.02.01.03 | COMISSAO DE CARTÃO DE CRÉDITO | 605.119,47 | 130.342,45 | 1.099,50 | 734.362,42 |
| 06.junho | 2024 | 3.5 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 3.222.542,95 | 690.930,07 | 0,00 | 3.913.473,02 |
| 06.junho | 2024 | 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 3.222.542,95 | 690.930,07 | 0,00 | 3.913.473,02 |
| 06.junho | 2024 | 3.5.3.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS | 3.222.542,95 | 690.930,07 | 0,00 | 3.913.473,02 |
| 06.junho | 2024 | 3.5.3.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS | 3.222.542,95 | 690.930,07 | 0,00 | 3.913.473,02 |
| 06.junho | 2024 | 3.5.3.1.1.01 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS | 3.222.542,95 | 690.930,07 | 0,00 | 3.913.473,02 |
| 06.junho | 2024 | 3.5.3.1.1.01.01 | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS | 3.222.542,95 | 690.930,07 | 0,00 | 3.913.473,02 |
| 06.junho | 2024 | 3.5.3.1.1.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS | 3.222.542,95 | 690.930,07 | 0,00 | 3.913.473,02 |
| 06.junho | 2024 | 3.5.3.1.1.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVAS E FEDERATIVAS | 3.222.542,95 | 690.930,07 | 0,00 | 3.913.473,02 |
| 06.junho | 2024 | 3.6 | DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS | 1.275,55 | 1.440,56 | 1.137,66 | 1.578,45 |
| 06.junho | 2024 | 3.6.1 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 1.275,55 | 1.440,56 | 1.137,66 | 1.578,45 |
| 06.junho | 2024 | 3.6.1.8 | AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO | 1.275,55 | 1.440,56 | 1.137,66 | 1.578,45 |
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