| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -17.419.948,94 | 10.252.012,93 | 12.090.025,55 | -19.257.961,56 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.1.1.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -12.963,44 | 9.456.370,36 | 9.459.731,55 | -16.324,63 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -12.963,44 | 9.456.370,36 | 9.459.731,55 | -16.324,63 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.1.1.01.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -12.963,44 | 9.456.370,36 | 9.459.731,55 | -16.324,63 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.1.1.01.01.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -12.963,44 | 9.242.431,28 | 9.245.232,03 | -15.764,19 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.1.1.01.01.01.02 | SALÁRIOS A PAGAR ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 213.939,08 | 214.499,52 | -560,44 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.1.1.03 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -17.406.985,50 | 795.642,57 | 2.630.294,00 | -19.241.636,93 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -17.406.985,50 | 795.642,57 | 2.630.294,00 | -19.241.636,93 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -12.385.403,08 | 675.180,69 | 1.519.784,60 | -13.230.006,99 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -11.090.559,87 | 599.380,96 | 1.355.727,15 | -11.846.906,06 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE | -299.445,68 | 17.519,36 | 37.940,76 | -319.867,08 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS | -884.492,85 | 51.793,17 | 112.065,02 | -944.764,70 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE FÉRIAS | -110.904,68 | 6.487,20 | 14.051,67 | -118.469,15 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -5.021.582,42 | 120.461,88 | 1.110.509,40 | -6.011.629,94 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02.01 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -4.524.099,54 | 103.687,30 | 994.418,92 | -5.414.831,16 |
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