| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -2.829.106,27 | 2.115.797,96 | 2.790.356,11 | -3.503.664,42 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | INSS - COTA PATRONAL - FOLHA | -1.149.540,06 | 780.487,56 | 1.148.068,30 | -1.517.120,80 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.02 | FGTS - FOLHA | -693.402,01 | 932.224,81 | 1.009.653,70 | -770.830,90 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.03 | PIS - FOLHA | -592.853,09 | 0,00 | 96.209,67 | -689.062,76 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.04 | IRRF - FOLHA | -393.311,11 | 403.085,59 | 536.424,44 | -526.649,96 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.05 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -5.574.275,98 | 54.250.256,99 | 53.785.153,63 | -5.109.172,62 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -5.574.275,98 | 54.250.256,99 | 53.785.153,63 | -5.109.172,62 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -5.574.275,98 | 54.250.256,99 | 53.785.153,63 | -5.109.172,62 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.3.1.1.01 | CONTAS A PAGAR | -5.574.275,98 | 54.250.256,99 | 53.785.153,63 | -5.109.172,62 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.3.1.1.01.01 | CONTAS A PAGAR | -5.574.275,98 | 54.250.256,99 | 53.785.153,63 | -5.109.172,62 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | CONTAS A PAGAR | -5.574.275,98 | 54.250.256,99 | 53.785.153,63 | -5.109.172,62 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.3.1.1.01.01.01.01 | CONTAS A PAGAR | -5.574.275,98 | 54.250.256,99 | 53.785.153,63 | -5.109.172,62 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -121.455,03 | 230.851,88 | 240.928,72 | -131.531,87 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.4.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -121.455,03 | 230.851,88 | 240.928,72 | -131.531,87 |
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