| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 3.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 255.770,49 | 46.381,70 | 0,00 | 302.152,19 |
| 07.julho | 2023 | 3.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 255.770,49 | 46.381,70 | 0,00 | 302.152,19 |
| 07.julho | 2023 | 3.4.4.1.1.01 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 255.770,49 | 46.381,70 | 0,00 | 302.152,19 |
| 07.julho | 2023 | 3.4.4.1.1.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 255.770,49 | 46.381,70 | 0,00 | 302.152,19 |
| 07.julho | 2023 | 3.4.4.1.1.01.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 255.770,49 | 46.381,70 | 0,00 | 302.152,19 |
| 07.julho | 2023 | 3.4.4.1.1.01.01.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 255.770,49 | 46.381,70 | 0,00 | 302.152,19 |
| 07.julho | 2023 | 3.4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 1.030.483,56 | 176.886,45 | 2.225,86 | 1.205.144,15 |
| 07.julho | 2023 | 3.4.9.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.030.483,56 | 176.886,45 | 2.225,86 | 1.205.144,15 |
| 07.julho | 2023 | 3.4.9.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.030.483,56 | 176.886,45 | 2.225,86 | 1.205.144,15 |
| 07.julho | 2023 | 3.4.9.9.1.01 | OUTRAS VPDS FINANCEIRAS | 1.030.483,56 | 176.886,45 | 2.225,86 | 1.205.144,15 |
| 07.julho | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02 | TARIFAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 1.030.483,56 | 176.886,45 | 2.225,86 | 1.205.144,15 |
| 07.julho | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02.01 | TARIFAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 1.030.483,56 | 176.886,45 | 2.225,86 | 1.205.144,15 |
| 07.julho | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02.01.01 | TARIFA EMISSAO DE BOLETO | 307.972,00 | 54.750,40 | 0,00 | 362.722,40 |
| 07.julho | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02.01.02 | TARIFA BANCÁRIA | 36.173,34 | 10.783,04 | 0,00 | 46.956,38 |
| 07.julho | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02.01.03 | COMISSAO CARTÃO DE CRÉDITO | 686.338,22 | 111.353,01 | 2.225,86 | 795.465,37 |
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