| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 3.1.2.3.1.01.01.01.01 | FGTS | 5.216.670,64 | 939.057,52 | 18.595,76 | 6.137.132,40 |
| 07.julho | 2023 | 3.1.3 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 7.763.590,04 | 1.536.424,80 | 2.291,07 | 9.297.723,77 |
| 07.julho | 2023 | 3.1.3.2 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 7.763.590,04 | 1.536.424,80 | 2.291,07 | 9.297.723,77 |
| 07.julho | 2023 | 3.1.3.2.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 7.763.590,04 | 1.536.424,80 | 2.291,07 | 9.297.723,77 |
| 07.julho | 2023 | 3.1.3.2.1.01 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 7.763.590,04 | 1.536.424,80 | 2.291,07 | 9.297.723,77 |
| 07.julho | 2023 | 3.1.3.2.1.01.01 | VALE-TRANSPORTE | 713.733,81 | 156.316,01 | 69,90 | 869.979,92 |
| 07.julho | 2023 | 3.1.3.2.1.01.01.01 | VALE-TRANSPORTE | 713.733,81 | 156.316,01 | 69,90 | 869.979,92 |
| 07.julho | 2023 | 3.1.3.2.1.01.01.01.01 | VALE TRANSPORTE | 713.733,81 | 156.316,01 | 69,90 | 869.979,92 |
| 07.julho | 2023 | 3.1.3.2.1.01.03 | PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | 4.823.321,33 | 843.550,59 | 1.407,29 | 5.665.464,63 |
| 07.julho | 2023 | 3.1.3.2.1.01.03.01 | PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | 4.823.321,33 | 843.550,59 | 1.407,29 | 5.665.464,63 |
| 07.julho | 2023 | 3.1.3.2.1.01.03.01.01 | PLANO DE SAÚDE | 4.823.321,33 | 843.550,59 | 1.407,29 | 5.665.464,63 |
| 07.julho | 2023 | 3.1.3.2.1.01.04 | PLANO DE PREVIDÊNCIA ABERTA COMPLEMENTAR | 751.151,79 | 124.371,07 | 101,68 | 875.421,18 |
| 07.julho | 2023 | 3.1.3.2.1.01.04.01 | PLANO DE PREVIDÊNCIA ABERTA COMPLEMENTAR | 751.151,79 | 124.371,07 | 101,68 | 875.421,18 |
| 07.julho | 2023 | 3.1.3.2.1.01.04.01.01 | PREVIDÊNCIA PRIVADA | 751.151,79 | 124.371,07 | 101,68 | 875.421,18 |
| 07.julho | 2023 | 3.1.3.2.1.01.05 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 142.555,21 | 21.409,31 | 15,00 | 163.949,52 |
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