| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -45.821.538,29 | 57.268.048,28 | 54.415.286,95 | -42.968.776,96 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A | -25.215.590,10 | 11.488.232,96 | 13.127.919,03 | -26.855.276,17 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -16.762.567,40 | 9.103.507,38 | 10.369.017,47 | -18.028.077,49 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -16.762.567,40 | 9.103.507,38 | 10.369.017,47 | -18.028.077,49 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.1.1.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -540,00 | 8.068.475,93 | 8.068.406,93 | -471,00 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -540,00 | 8.068.475,93 | 8.068.406,93 | -471,00 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -540,00 | 8.068.475,93 | 8.068.406,93 | -471,00 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 7.869.412,67 | 7.869.412,67 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01.01.02 | SALÁRIOS A PAGAR ESTAGIÁRIOS | -540,00 | 199.063,26 | 198.994,26 | -471,00 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.1.1.03 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -16.762.027,40 | 1.035.031,45 | 2.300.610,54 | -18.027.606,49 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -16.762.027,40 | 1.035.031,45 | 2.300.610,54 | -18.027.606,49 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -11.528.730,49 | 920.039,30 | 1.325.683,83 | -11.934.375,02 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -10.323.084,84 | 824.984,37 | 1.188.092,51 | -10.686.192,98 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE | -278.723,74 | 22.046,76 | 31.850,26 | -288.527,24 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS | -823.690,66 | 64.842,75 | 93.945,05 | -852.792,96 |
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