| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 2.1.1.3.9.01.64793 | CONTR. NEGOCIAL SOLIDÁRIA - SINPROESTE/STEERSESC/SINPROFPOLIS/SINPROESC/SINPROITAJAI | 0,00 | 0,00 | 9.246,00 | 9.246,00 |
| 08.agosto | 2018 | 2.1.1.3.9.01.777 | UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 1.044,96 | 218.615,52 | 217.570,56 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | 15.461.639,44 | 16.440.450,22 | 4.778.851,70 | 3.800.040,92 |
| 08.agosto | 2018 | 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 12.057.186,76 | 14.809.686,20 | 2.760.605,50 | 8.106,06 |
| 08.agosto | 2018 | 2.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 429.624,22 | 429.624,22 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 2.1.2.2.1.00 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 429.624,22 | 429.624,22 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 2.1.2.2.2 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 12.251,26 | 1.231.435,10 | 1.227.289,90 | 8.106,06 |
| 08.agosto | 2018 | 2.1.2.2.2.00.3318 | FPE/DPD/GEL | 0,00 | 1.157.289,90 | 1.157.289,90 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 2.1.2.2.2.00.59 | ESTAGIÁRIOS | 12.251,26 | 74.145,20 | 70.000,00 | 8.106,06 |
| 08.agosto | 2018 | 2.1.2.2.9 | OUTROS CRÉDIITOS DA AN | 12.044.935,50 | 13.148.626,88 | 1.103.691,38 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 2.1.2.2.9.00.47507 | PNI - CONSTRUÇÃO NOVA SEDE DE CONCORDIA | 0,00 | 569.269,32 | 569.269,32 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 2.1.2.2.9.00.5055 | UNIDADES SESC LER - DESP. MENSAIS | 44.935,50 | 45.000,00 | 64,50 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 2.1.2.2.9.00.5413 | PROJETO MESA BRASIL | 0,00 | 63.013,33 | 63.013,33 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 2.1.2.2.9.00.55885 | PNI - SESC COMUNIDADE IRANI | 0,00 | 163.660,58 | 163.660,58 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 2.1.2.2.9.00.60376 | PNI - AQUISIÇÃO IMOVEL CABL | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
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