| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 1.1.1.1.2.01.027 | CEF - 267 (C/C) | 17.218,12 | 425.770,55 | 406.031,00 | 36.957,67 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.1.1.2.01.028 | CEF - 299 (C/C) | 3.468,85 | 421.522,52 | 414.154,09 | 10.837,28 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 43.803.274,75 | 14.445.689,98 | 27.852.825,23 | 30.396.139,50 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.1.1.3.00.50767 | POUPANÇA CEF - 54748-6 | 552.554,76 | 2.052,88 | 0,00 | 554.607,64 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.1.1.3.00.53360 | APLICAÇÃO BB 1386-2 C/C 119797-5 | 13.199,52 | 63,60 | 0,00 | 13.263,12 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.1.1.3.00.881 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 1.925.915,10 | 12.198,84 | 29.996,61 | 1.908.117,33 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.1.1.3.00.925 | APLICAÇÃO CEF 3059-1 | 41.311.605,37 | 14.431.374,66 | 27.822.828,62 | 27.920.151,41 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2.494.344,71 | 142.095,70 | 49.719,51 | 2.586.720,90 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.1.2.1 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.494.344,71 | 142.095,70 | 49.719,51 | 2.586.720,90 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.1.2.1.00.43052 | LOTUS ENGENHARIA ( CONTR. 16/2014- CAJ) | 8.740,00 | 32,47 | 0,00 | 8.772,47 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.1.2.1.00.46825 | PROJETEC - CONTR. 02/2016 - NOVA SEDE CACO | 1.135.151,33 | 43.296,41 | 0,00 | 1.178.447,74 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.1.2.1.00.48058 | TOPOSOLO ENG. (CONTR. 08/2016-CAF) | 6.098,51 | 22,65 | 0,00 | 6.121,16 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.1.2.1.00.49372 | LOTUS - CONTR. 14/2014- (PROJ. HSC) | 4.497,72 | 16,71 | 0,00 | 4.514,43 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.1.2.1.00.49373 | LOTUS - CONTR. 17/2014- (PROJ. PRL) | 7.617,34 | 28,30 | 0,00 | 7.645,64 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.1.2.1.00.49374 | LOTUS - CONTR. 15/2014- (PROJ. HSBL | 8.759,93 | 32,54 | 0,00 | 8.792,47 |
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