| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.3.9.01.222 | ASSESC | 119.387,12 | 117.957,23 | 106.503,23 | 107.933,12 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.3.9.01.23941 | UNIMED SEGURADORA S/A | 10.848,38 | 10.848,38 | 10.903,05 | 10.903,05 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.3.9.01.28639 | MENS.SIND.SENALBA/SIMPROESTE/SINPRONORTE | 991,51 | 1.016,01 | 1.040,51 | 1.016,01 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.3.9.01.777 | UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 608.766,11 | 692.514,43 | 677.057,39 | 593.309,07 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | 25.527.240,14 | 1.445.906,23 | 980.113,42 | 25.061.447,33 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 147.967,19 | 447.033,30 | 447.506,22 | 148.440,11 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | 115.747,60 | 0,00 | 472,92 | 116.220,52 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.2.1.00 | AN - C/MOVIMENTO | 115.747,60 | 0,00 | 472,92 | 116.220,52 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.2.2 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 0,00 | 11.222,02 | 11.222,02 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.2.2.00.3318 | FPE/DPD/GEL | 0,00 | 11.222,02 | 11.222,02 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.2.9 | OUTROS CRÉDIITOS DA AN | 32.219,59 | 435.811,28 | 435.811,28 | 32.219,59 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.2.9.00.47507 | PNI - CONSTRUÇÃO NOVA SEDE DE CONCORDIA | 32.219,59 | 0,00 | 0,00 | 32.219,59 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.2.9.00.62056 | PNI - SESC COMUNIDADE BIGUAÇU | 0,00 | 80.958,49 | 80.958,49 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.2.9.00.63033 | PNI - CONSTR. BLOCO ATIV. E PISC. TERMICA - CAJ | 0,00 | 354.852,79 | 354.852,79 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.4 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 7.714.678,23 | 363.769,17 | 41.820,41 | 7.392.729,47 |
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