| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.1.1.00 | SALÁRIOS A PAGAR | 62.952,06 | 4.222.522,73 | 4.183.161,99 | 23.591,32 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.1.1.01 | SALÁRIOS A PAGAR ESTAGIÁRIOS | 557,20 | 557,20 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 13.596.185,11 | 1.366.036,88 | 2.182.858,49 | 14.413.006,72 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.1.2.00 | INSS - COTA PATRONAL - FOLHA | 12.986.427,87 | 798.496,77 | 1.576.786,65 | 13.764.717,75 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.1.2.01 | FGTS - FOLHA | 381.112,82 | 381.112,82 | 374.573,22 | 374.573,22 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.1.2.02 | PIS - FOLHA | 48.300,12 | 0,00 | 47.100,52 | 95.400,64 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.1.2.03 | IRRF - FOLHA | 180.344,30 | 186.427,29 | 184.398,10 | 178.315,11 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.1.4 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 8.674.830,64 | 158.036,36 | 883.395,12 | 9.400.189,40 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.1.4.00 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 6.492.650,71 | 118.281,83 | 661.174,41 | 7.035.543,29 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.1.4.01 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE FÉRIAS | 1.597.841,36 | 29.109,16 | 162.715,02 | 1.731.447,22 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.1.4.02 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS | 519.412,07 | 9.462,55 | 52.893,95 | 562.843,47 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.1.4.03 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE FÉRIAS | 64.926,50 | 1.182,82 | 6.611,74 | 70.355,42 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.1.5 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 5.129.793,49 | 47.705,44 | 650.511,44 | 5.732.599,49 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.1.5.00 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 3.861.253,95 | 35.250,83 | 486.873,32 | 4.312.876,44 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.1.5.01 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO | 950.254,60 | 8.675,23 | 119.819,52 | 1.061.398,89 |
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