| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.4.9.00.71238 | NAUS ENG. CONTR. 03/2019 - IMPL. SJO | 69.642,64 | 0,00 | 90,75 | 69.733,39 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.4.9.00.71515 | CONSTRUHAB - CONTR. 06/2019 - OBRA - ARA | 225.828,50 | 110.502,97 | 294,25 | 115.619,78 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.4.9.00.72398 | SUPERAR - CONC. 11/2019 - JSU | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.4.9.00.74065 | MKS ENG. - CONTR. 12/2019 - LAZER URU | 131.636,61 | 0,00 | 16.664,46 | 148.301,07 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.4.9.00.74540 | BRE CONSTR. CONTR. 10/2019 - CRI | 15.312,81 | 15.332,76 | 19,95 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.4.9.00.75473 | MKS ENG. - CONTR. 14/2019 - MUFLO | 32.392,73 | 0,00 | 42,21 | 32.434,94 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.4.9.00.75502 | ZONATO & FER. - CONTR. 19/2019 - BRU | 28.432,25 | 0,00 | 37,05 | 28.469,30 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.4.9.00.75558 | ALTHOFF ENG. - CONC. 23/19 - BCA | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.4.9.00.77535 | CICLO ENGENHARIA - CONTR. 02/2020 - HSCAC | 5.411,38 | 0,00 | 1.803,68 | 7.215,06 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.4.9.00.77741 | CONSTRUHAB - CONTR. 03/2020 - GUA | 5.915,34 | 0,00 | 7,71 | 5.923,05 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.4.9.00.78620 | ENGETOM - CONT. 20/2019 - COCAL DO SUL | 21.451,93 | 0,00 | 27,96 | 21.479,89 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.4.9.00.79672 | CUBICA - CONT. 01/2020 - JSU | 1.069,19 | 0,00 | 1.326,37 | 2.395,56 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.8 | VALORES EM APURAÇÃO | 15.618.099,98 | 0,00 | 0,00 | 15.618.099,98 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.8.9 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 15.618.099,98 | 0,00 | 0,00 | 15.618.099,98 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.8.9.00 | AÇÕES FEDERAIS - INSS COTA PATRONAL | 15.618.099,98 | 0,00 | 0,00 | 15.618.099,98 |
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