| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.7.1.01 | UNIMED | 833.777,26 | 14.459,45 | 7.387,57 | 840.849,14 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.7.1.03 | UNIMED - CONTRATOS NOVOS | 274.147,17 | 167.487,37 | 130.875,48 | 310.759,06 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.7.2 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 2.539,22 | 2.539,22 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.7.2.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 2.539,22 | 2.539,22 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.7.3 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 96.574,91 | 96.574,91 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.7.3.00 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 96.574,91 | 96.574,91 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.8 | VALORES EM APURAÇÃO | 32.690.357,85 | 959.067,88 | 9.189,00 | 33.640.236,73 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.8.2 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 32.690.357,85 | 959.067,88 | 9.189,00 | 33.640.236,73 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.8.2.00 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 4.003.299,85 | 48.725,03 | 0,00 | 4.052.024,88 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.8.2.00.0110101 | MARLI MARIA KOERICH | 40.291,81 | 0,00 | 0,00 | 40.291,81 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.8.2.00.0110102 | ROGÉRIO PEREIRA | 9.819,19 | 0,00 | 0,00 | 9.819,19 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.8.2.00.0110103 | ROSE MARI AMANTE | 146.809,62 | 0,00 | 0,00 | 146.809,62 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.8.2.00.0110104 | CARLOS CÉSAR COELHO | 6.356,91 | 0,00 | 0,00 | 6.356,91 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.8.2.00.0110566 | MARIA INES DO AMARAL | 3.980,68 | 0,00 | 0,00 | 3.980,68 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.8.2.00.0110745 | EDINILSON ORLANDO FERRARI | 1.006,78 | 0,00 | 0,00 | 1.006,78 |
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