| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE | -281.303,01 | 8.544,40 | 30.793,66 | -303.552,27 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS | -832.985,64 | 25.185,60 | 90.942,14 | -898.742,18 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE FÉRIAS | -104.185,95 | 3.164,63 | 11.404,67 | -112.425,99 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -5.564.181,42 | 113.288,77 | 933.571,90 | -6.384.464,55 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.01 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -4.963.893,31 | 112.666,42 | 835.999,20 | -5.687.226,09 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13º | -138.642,77 | 143,64 | 22.571,89 | -161.071,02 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | -410.295,08 | 425,53 | 66.640,08 | -476.509,63 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | -51.350,26 | 53,18 | 8.360,73 | -59.657,81 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -3.503.664,42 | 2.689.779,53 | 3.027.037,75 | -3.840.922,64 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -3.503.664,42 | 2.689.779,53 | 3.027.037,75 | -3.840.922,64 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -3.503.664,42 | 2.689.779,53 | 3.027.037,75 | -3.840.922,64 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -3.503.664,42 | 2.689.779,53 | 3.027.037,75 | -3.840.922,64 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -3.503.664,42 | 2.689.779,53 | 3.027.037,75 | -3.840.922,64 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | INSS - COTA PATRONAL - FOLHA | -1.517.120,80 | 908.175,97 | 1.152.440,90 | -1.761.385,73 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.02 | FGTS - FOLHA | -770.830,90 | 1.243.556,28 | 1.230.927,45 | -758.202,07 |
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