| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 3.1.2.3.1.01.01.01.01 | FGTS | 6.137.132,40 | 967.347,41 | 23.228,20 | 7.081.251,61 |
| 08.agosto | 2023 | 3.1.3 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 9.297.723,77 | 1.557.932,73 | 32.105,57 | 10.823.550,93 |
| 08.agosto | 2023 | 3.1.3.2 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 9.297.723,77 | 1.557.932,73 | 32.105,57 | 10.823.550,93 |
| 08.agosto | 2023 | 3.1.3.2.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 9.297.723,77 | 1.557.932,73 | 32.105,57 | 10.823.550,93 |
| 08.agosto | 2023 | 3.1.3.2.1.01 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 9.297.723,77 | 1.557.932,73 | 32.105,57 | 10.823.550,93 |
| 08.agosto | 2023 | 3.1.3.2.1.01.01 | VALE-TRANSPORTE | 869.979,92 | 104.600,04 | 146,00 | 974.433,96 |
| 08.agosto | 2023 | 3.1.3.2.1.01.01.01 | VALE-TRANSPORTE | 869.979,92 | 104.600,04 | 146,00 | 974.433,96 |
| 08.agosto | 2023 | 3.1.3.2.1.01.01.01.01 | VALE TRANSPORTE | 869.979,92 | 104.600,04 | 146,00 | 974.433,96 |
| 08.agosto | 2023 | 3.1.3.2.1.01.03 | PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | 5.665.464,63 | 1.051.889,61 | 3.130,25 | 6.714.223,99 |
| 08.agosto | 2023 | 3.1.3.2.1.01.03.01 | PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | 5.665.464,63 | 1.051.889,61 | 3.130,25 | 6.714.223,99 |
| 08.agosto | 2023 | 3.1.3.2.1.01.03.01.01 | PLANO DE SAÚDE | 5.665.464,63 | 1.051.889,61 | 3.130,25 | 6.714.223,99 |
| 08.agosto | 2023 | 3.1.3.2.1.01.04 | PLANO DE PREVIDÊNCIA ABERTA COMPLEMENTAR | 875.421,18 | 126.307,00 | 101,67 | 1.001.626,51 |
| 08.agosto | 2023 | 3.1.3.2.1.01.04.01 | PLANO DE PREVIDÊNCIA ABERTA COMPLEMENTAR | 875.421,18 | 126.307,00 | 101,67 | 1.001.626,51 |
| 08.agosto | 2023 | 3.1.3.2.1.01.04.01.01 | PREVIDÊNCIA PRIVADA | 875.421,18 | 126.307,00 | 101,67 | 1.001.626,51 |
| 08.agosto | 2023 | 3.1.3.2.1.01.05 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 163.949,52 | 21.983,33 | 1.668,90 | 184.263,95 |
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