| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01.01.02 | SALÁRIOS A PAGAR ESTAGIÁRIOS | -471,00 | 199.997,94 | 199.526,94 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.1.1.03 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -18.027.606,49 | 722.158,24 | 2.347.032,48 | -19.652.480,73 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -18.027.606,49 | 722.158,24 | 2.347.032,48 | -19.652.480,73 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -11.934.375,02 | 619.389,42 | 1.361.800,58 | -12.676.786,18 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -10.686.192,98 | 555.861,83 | 1.220.631,36 | -11.350.962,51 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE | -288.527,24 | 14.716,98 | 32.665,82 | -306.476,08 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS | -852.792,96 | 43.359,28 | 96.404,71 | -905.838,39 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE FÉRIAS | -106.861,84 | 5.451,33 | 12.098,69 | -113.509,20 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -6.093.231,47 | 102.768,82 | 985.231,90 | -6.975.694,55 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02.01 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -5.488.188,95 | 90.468,90 | 884.876,58 | -6.282.596,63 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13º | -148.181,46 | 2.442,69 | 23.891,61 | -169.630,38 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | -401.979,11 | 8.946,45 | 67.609,02 | -460.641,68 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | -54.881,95 | 910,78 | 8.854,69 | -62.825,86 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -8.827.198,68 | 2.443.329,66 | 2.845.833,73 | -9.229.702,75 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -8.827.198,68 | 2.443.329,66 | 2.845.833,73 | -9.229.702,75 |
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