| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.978 | GOEDERT LTDA | 3.370,85 | 4.122,85 | 5.452,45 | 4.700,45 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.9910 | RESPLENDOR ALIMENTOS LTDA | 251.177,08 | 251.172,10 | 210.616,89 | 210.621,87 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.1.3.9 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 491.973,88 | 717.947,30 | 704.399,54 | 478.426,12 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.1.3.9.00 | PENSÕES ALIMENTÍCIAS | 0,00 | 19.219,75 | 19.219,75 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.1.3.9.01.218 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4.023,10 | 54.970,68 | 54.970,68 | 4.023,10 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.1.3.9.01.221 | PREVISC | 155.009,27 | 208.909,44 | 207.928,14 | 154.027,97 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.1.3.9.01.222 | ASSESC | 308.317,29 | 304.782,41 | 300.818,57 | 304.353,45 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.1.3.9.01.23941 | UNIMED SEGURADORA S/A | 14.088,11 | 14.088,11 | 14.012,35 | 14.012,35 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.1.3.9.01.28639 | MENS.SIND.SENALBA/SIMPROESTE/SINPRONORTE | 1.290,11 | 1.292,11 | 1.270,11 | 1.268,11 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.1.3.9.01.28640 | CONTR. ASSIST. SINPRO SINBRAPE SINPROESTE ETSESC SINPROESC SIMPROESTE/SINPROESTE | 0,00 | 72,03 | 72,03 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.1.3.9.01.64793 | CONTR. NEGOCIAL SOLIDÁRIA - SINPROESTE/STEERSESC/SINPROFPOLIS/SINPROESC/SINPROITAJAI | 9.246,00 | 9.246,00 | 741,14 | 741,14 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.1.3.9.01.777 | UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 0,00 | 105.366,77 | 105.366,77 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | 3.800.040,92 | 4.080.552,02 | 4.580.895,95 | 4.300.384,85 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 8.106,06 | 2.273.469,29 | 2.279.326,49 | 13.963,26 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 437.615,59 | 437.615,59 | 0,00 |
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