| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.2.9.00.46832 | PNI - CONSTRUÇÃO NOVA SEDE DE CONCORDIA | 668.588,79 | 569.269,32 | 569.269,32 | 668.588,79 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.2.9.00.5054 | UNIDADES SESC LER - DESP. MENSAIS | 64,50 | 45.800,00 | 45.064,50 | 800,00 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.2.9.00.55884 | PNI - SESC COMUNIDADE IRANI | 228.407,70 | 0,00 | 75.000,00 | 153.407,70 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.2.9.00.5900 | PROJETO MESA BRASIL | 1.013,33 | 63.433,33 | 63.223,33 | 1.223,33 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.2.9.00.62057 | PNI - SESC COMUNIDADE BIGUAÇU | 119.788,84 | 163.658,04 | 141.723,44 | 141.723,44 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.2.9.00.63034 | PNI - CONSTR. BLOCO ATIV. E PISC. TERMICA - CAJ | 149.639,11 | 146.020,76 | 295.659,87 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.5 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 792.135,22 | 1.504.867,82 | 379.023,65 | 1.917.979,39 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.5.1 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 203.423,45 | 178.229,22 | 295.161,24 | 86.491,43 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.5.1.00 | ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS | 203.423,45 | 178.229,22 | 295.161,24 | 86.491,43 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.5.2 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 373,60 | 2.494,00 | 134,21 | 2.733,39 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.5.2.00 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | 373,60 | 2.494,00 | 134,21 | 2.733,39 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.5.3 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 568.105,00 | 1.251.125,07 | 4.132,00 | 1.815.098,07 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.5.3.00 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 568.105,00 | 1.251.125,07 | 4.132,00 | 1.815.098,07 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.5.4 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 20.233,17 | 73.019,53 | 79.596,20 | 13.656,50 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.5.4.00 | ADIANTAMENTO PARA VIAGENS | 6.700,00 | 44.619,53 | 47.263,03 | 4.056,50 |
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