| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.2.1.02.9092 | EVANDRA CRISTINA SABEDOT SCHNEIDEF | 3.999,87 | 0,00 | 3.999,87 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.2.2 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 347.624,04 | 366.090,59 | 416.420,84 | 297.293,79 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.2.2.00.3318 | FPE/DPD/GEL | 346.080,04 | 286.262,19 | 346.080,04 | 286.262,19 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.2.2.00.59 | ESTAGIÁRIOS | 1.544,00 | 79.828,40 | 70.340,80 | 11.031,60 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.2.9 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 1.167.502,27 | 988.181,45 | 1.189.940,46 | 965.743,26 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.2.9.00.46832 | PNI - CONSTRUÇÃO NOVA SEDE DE CONCORDIA | 668.588,79 | 569.269,32 | 569.269,32 | 668.588,79 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.2.9.00.5054 | UNIDADES SESC LER - DESP. MENSAIS | 64,50 | 45.800,00 | 45.064,50 | 800,00 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.2.9.00.55884 | PNI - SESC COMUNIDADE IRANI | 228.407,70 | 0,00 | 75.000,00 | 153.407,70 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.2.9.00.5900 | PROJETO MESA BRASIL | 1.013,33 | 63.433,33 | 63.223,33 | 1.223,33 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.2.9.00.62057 | PNI - SESC COMUNIDADE BIGUAÇU | 119.788,84 | 163.658,04 | 141.723,44 | 141.723,44 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.2.9.00.63034 | PNI - CONSTR. BLOCO ATIV. E PISC. TERMICA - CAJ | 149.639,11 | 146.020,76 | 295.659,87 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.5 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 792.135,22 | 1.504.867,82 | 379.023,65 | 1.917.979,39 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.5.1 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 203.423,45 | 178.229,22 | 295.161,24 | 86.491,43 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.5.1.00 | ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS | 203.423,45 | 178.229,22 | 295.161,24 | 86.491,43 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.5.2 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 373,60 | 2.494,00 | 134,21 | 2.733,39 |
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