| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 3.1.2.1.1.00.2077 | PIS S/ FOLHA | 563.900,55 | 57.576,95 | 273,04 | 621.204,46 |
| 09.setembro | 2020 | 3.1.3 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 6.683.961,19 | 732.303,13 | 3.796,56 | 7.412.467,76 |
| 09.setembro | 2020 | 3.1.3.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 6.683.961,19 | 732.303,13 | 3.796,56 | 7.412.467,76 |
| 09.setembro | 2020 | 3.1.3.1.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 6.683.961,19 | 732.303,13 | 3.796,56 | 7.412.467,76 |
| 09.setembro | 2020 | 3.1.3.1.1.00.60079 | VALE TRANSPORTE | 584.160,21 | 23.463,54 | 0,00 | 607.623,75 |
| 09.setembro | 2020 | 3.1.3.1.1.00.60080 | AUXILIO PESSOAS COM DEFICIENCIA | 237.671,78 | 31.859,96 | 0,00 | 269.531,74 |
| 09.setembro | 2020 | 3.1.3.1.1.00.60081 | REEMBOLSO MEDICAMENTO | 526.994,67 | 65.139,61 | 0,00 | 592.134,28 |
| 09.setembro | 2020 | 3.1.3.1.1.00.60082 | PLANO DE SAÚDE | 3.817.633,45 | 454.848,76 | 3.425,32 | 4.269.056,89 |
| 09.setembro | 2020 | 3.1.3.1.1.00.60085 | PROGRAMA DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 49.559,02 | 5.379,59 | 0,00 | 54.938,61 |
| 09.setembro | 2020 | 3.1.3.1.1.00.60086 | PREVIDENCIA PRIVADA | 1.025.549,01 | 115.243,62 | 0,00 | 1.140.792,63 |
| 09.setembro | 2020 | 3.1.3.1.1.00.60107 | AUXILIO FUNERAL | 17.422,17 | 0,00 | 0,00 | 17.422,17 |
| 09.setembro | 2020 | 3.1.3.1.1.00.60688 | DIÁRIAS | 105.699,12 | 6.504,90 | 371,24 | 111.832,78 |
| 09.setembro | 2020 | 3.1.3.1.1.00.60724 | SEGURO DE VIDA | 153.896,03 | 16.444,09 | 0,00 | 170.340,12 |
| 09.setembro | 2020 | 3.1.3.1.1.00.60726 | ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA | 36.151,19 | 3.308,00 | 0,00 | 39.459,19 |
| 09.setembro | 2020 | 3.1.3.1.1.00.61483 | QUALIVIDA | 26.655,54 | 751,06 | 0,00 | 27.406,60 |
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