| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.3.1.00.9449 | COMERCIAL AGRICOLA POLZIN LTDA | 2.813,38 | 3.196,48 | 3.389,10 | 3.006,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.3.1.00.9523 | NETFICADOS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.249,40 | 1.441,95 | 192,55 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.3.1.00.9576 | EDMG - COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 37,50 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.3.1.00.978 | GOEDERT LTDA | 5.882,20 | 11.550,60 | 5.668,40 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.3.1.00.9852 | MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA | 390,60 | 390,60 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.3.1.00.9910 | RESPLENDOR ALIMENTOS LTDA | 75.518,32 | 71.689,93 | 86.075,48 | 89.903,87 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.3.1.00.9996 | MI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME | 414,00 | 414,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.3.9 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 969.353,10 | 1.143.896,94 | 1.138.202,49 | 963.658,65 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.3.9.00 | PENSÕES ALIMENTÍCIAS | 0,00 | 21.006,02 | 21.006,02 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.3.9.01.218 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4.023,10 | 6.459,77 | 6.459,77 | 4.023,10 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.3.9.01.221 | PREVISC | 252.168,75 | 300.776,71 | 294.615,24 | 246.007,28 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.3.9.01.222 | ASSESC | 107.933,12 | 106.503,23 | 104.419,90 | 105.849,79 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.3.9.01.23941 | UNIMED SEGURADORA S/A | 10.903,05 | 10.903,05 | 10.199,94 | 10.199,94 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.3.9.01.28639 | MENS.SIND.SENALBA/SIMPROESTE/SINPRONORTE | 1.016,01 | 1.016,01 | 1.059,26 | 1.059,26 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.3.9.01.777 | UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 593.309,07 | 697.232,15 | 700.442,36 | 596.519,28 |
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