| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.5.01 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO | 1.061.398,89 | 6.426,69 | 120.785,80 | 1.175.758,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.5.02 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | 315.195,40 | 2.426,72 | 39.263,97 | 352.032,65 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.5.03 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | 43.128,76 | 261,14 | 4.908,00 | 47.775,62 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 35.734,86 | 86.148,49 | 72.453,22 | 22.039,59 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.2.1 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 35.734,86 | 86.148,49 | 72.453,22 | 22.039,59 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.2.1.00 | INSS COTA PATRONAL/RETENÇÃO TERCEIROS | 886,43 | 1.011,22 | 587,87 | 463,08 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.2.1.00.0113551 | SESC CURITIBANOS | 0,00 | 93,00 | 0,00 | -93,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.2.1.00.0119573 | SESC URUBICI | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 224,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.2.1.00.0126414 | SESC PALHOÇA | -248,00 | 93,00 | 93,00 | -248,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.2.1.00.0135 | SESC ESTREITO | 177,50 | 0,00 | 0,00 | 177,50 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.2.1.00.0136 | SESC PRAINHA | 399,12 | 399,14 | 59,37 | 59,35 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.2.1.00.0138 | SESC JOINVILLE | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.2.1.00.0140 | SESC LAGUNA | 6,56 | 0,00 | 0,00 | 6,56 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.2.1.00.0144 | HOTEL SESC BLUMENAU | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.2.1.00.0146 | SESC RIO DO SUL | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
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