| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.01.02 | REFEIÇOES - FORNECIMENTO ENTRE UNIDADES - PJ | 2.813,30 | 0,00 | 0,00 | 2.813,30 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.01.03 | ICMS | 169.498,75 | 31.506,47 | 0,00 | 201.005,22 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.01.04 | EXCURSAO E PASSEIO - PJ | 1.732.919,35 | 317.392,52 | 5.899,83 | 2.044.412,04 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.01.10 | OUTROS SERVIÇOS - PJ | 424.655,10 | 170.945,59 | 998,00 | 594.602,69 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 11.926.071,66 | 1.473.503,17 | 0,00 | 13.399.574,83 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 7.521.754,13 | 955.171,43 | 0,00 | 8.476.925,56 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO | 7.521.754,13 | 955.171,43 | 0,00 | 8.476.925,56 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIAÇÃO | 7.521.754,13 | 955.171,43 | 0,00 | 8.476.925,56 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 3.436.290,14 | 439.196,90 | 0,00 | 3.875.487,04 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.3.1.1.01.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 3.436.290,14 | 439.196,90 | 0,00 | 3.875.487,04 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.3.1.1.01.01.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS | -8.996,42 | 4.788,34 | 0,00 | -4.208,08 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.3.1.1.01.01.01.02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS | 3.445.286,56 | 434.408,56 | 0,00 | 3.879.695,12 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 4.085.463,99 | 515.974,53 | 0,00 | 4.601.438,52 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.3.1.1.01.02.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 4.085.463,99 | 515.974,53 | 0,00 | 4.601.438,52 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.3.1.1.01.02.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 4.085.463,99 | 515.974,53 | 0,00 | 4.601.438,52 |
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