| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE FÉRIAS | -112.425,99 | 2.860,17 | 11.278,93 | -120.844,75 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -6.384.464,55 | 126.599,20 | 929.575,50 | -7.187.440,85 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.01 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -5.687.226,09 | 124.902,56 | 832.411,32 | -6.394.734,85 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13º | -161.071,02 | 391,52 | 22.474,87 | -183.154,37 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | -476.509,63 | 1.160,11 | 66.364,66 | -541.714,18 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | -59.657,81 | 145,01 | 8.324,65 | -67.837,45 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -3.840.922,64 | 2.334.823,53 | 2.715.661,54 | -4.221.760,65 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -3.840.922,64 | 2.334.823,53 | 2.715.661,54 | -4.221.760,65 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -3.840.922,64 | 2.334.823,53 | 2.715.661,54 | -4.221.760,65 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -3.840.922,64 | 2.334.823,53 | 2.715.661,54 | -4.221.760,65 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -3.840.922,64 | 2.334.823,53 | 2.715.661,54 | -4.221.760,65 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | INSS - COTA PATRONAL - FOLHA | -1.761.385,73 | 892.120,05 | 1.172.325,53 | -2.041.591,21 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.02 | FGTS - FOLHA | -758.202,07 | 902.209,51 | 893.791,51 | -749.784,07 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.03 | PIS - FOLHA | -785.869,95 | 0,00 | 96.934,01 | -882.803,96 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.04 | IRRF - FOLHA | -535.464,89 | 540.493,97 | 552.610,49 | -547.581,41 |
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