| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01.41 | CARTÃO DE CRÉDITO - DEPARTAMENTO REGIONAL (SISTEMA DE INGRESSOS) | 10.996,58 | 16.501,24 | 10.996,58 | 16.501,24 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01.42 | CARTÃO DE CRÉDITO - DEPARTAMENTO REGIONAL (TURISMO E LOJA VIRTUAL) | 205.419,46 | 44.498,33 | 44.722,14 | 205.195,65 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01.43 | CARTÃO DE CRÉDITO - ACADEMIA SESC JARDIM ATLANTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | EVENTOS | 606.314,57 | 280.150,53 | 235.118,30 | 651.346,80 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.02.01 | EVENTOS - HOTEL SESC CACUPÉ | 379.710,77 | 193.114,12 | 154.263,12 | 418.561,77 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.02.02 | EVENTOS - HOTEL SESC BLUMENAU | 186.267,80 | 33.475,91 | 16.030,18 | 203.713,53 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.02.03 | EVENTOS - POUSADA RURAL DE LAGES | 40.336,00 | 53.560,50 | 64.825,00 | 29.071,50 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | MENSALIDADES A RECEBER | 572.490,18 | 7.856.146,18 | 7.960.618,66 | 468.017,70 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.03.01 | MENSALIDADES A RECEBER | 572.490,18 | 7.856.146,18 | 7.960.618,66 | 468.017,70 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | CLIENTES INADIMPLENTES A RECEBER | 3.536.084,39 | 423.642,90 | 620.532,52 | 3.339.194,77 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.04.01 | CLIENTES INADIMPLENTES A RECEBER | 3.536.084,39 | 423.642,90 | 620.532,52 | 3.339.194,77 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.05 | VALORES EM COBRANÇA | 26.824,88 | 22.202,00 | 26.714,67 | 22.312,21 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.05.01 | VALORES EM COBRANÇA | 26.824,88 | 22.202,00 | 26.714,67 | 22.312,21 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.02 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 0,00 | 341,76 | 0,00 | 341,76 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.02.01 | REGIONAL ACRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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