| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.3.9.01.221 | PREVISC | 154.027,97 | 209.220,30 | 208.257,96 | 153.065,63 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.3.9.01.222 | ASSESC | 304.353,45 | 306.214,89 | 301.039,03 | 299.177,59 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.3.9.01.23941 | UNIMED SEGURADORA S/A | 14.012,35 | 14.012,35 | 13.926,13 | 13.926,13 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.3.9.01.28639 | MENS.SIND.SENALBA/SIMPROESTE/SINPRONORTE | 1.268,11 | 1.270,11 | 1.346,26 | 1.344,26 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.3.9.01.28640 | CONTR. ASSIST. SINPRO SINBRAPE SINPROESTE ETSESC SINPROESC SIMPROESTE/SINPROESTE | 0,00 | 72,03 | 72,03 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.3.9.01.64793 | CONTR. NEGOCIAL SOLIDÁRIA - SINPROESTE/STEERSESC/SINPROFPOLIS/SINPROESC/SINPROITAJAI | 741,14 | 741,14 | 1.266,35 | 1.266,35 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.3.9.01.777 | UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 0,00 | 68.034,44 | 68.034,44 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | 4.300.384,85 | 4.132.532,98 | 4.621.671,38 | 4.789.523,25 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 13.963,26 | 2.116.750,29 | 2.102.787,03 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 423.161,77 | 423.161,77 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.2.2.1.00 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 423.161,77 | 423.161,77 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.2.2.2 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 13.963,26 | 680.752,51 | 666.789,25 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.2.2.2.00.3318 | FPE/DPD/GEL | 0,00 | 593.237,91 | 593.237,91 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.2.2.2.00.59 | ESTAGIÁRIOS | 13.963,26 | 87.514,60 | 73.551,34 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.2.2.9 | OUTROS CRÉDIITOS DA AN | 0,00 | 1.012.836,01 | 1.012.836,01 | 0,00 |
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