| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 1.2.3.2.9.00.01 | ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES | -4.260.057,79 | 0,00 | 501.332,82 | -4.761.390,61 |
| 10.outubro | 2018 | 2 | PASSIVO | 368.581.492,60 | 20.909.943,40 | 22.977.996,67 | 370.649.545,90 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 32.205.183,73 | 20.909.943,40 | 22.977.996,67 | 34.273.237,00 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 27.904.798,88 | 16.777.410,42 | 18.356.325,29 | 29.483.713,75 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 25.885.188,78 | 13.691.631,34 | 15.084.298,85 | 27.277.856,29 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | 34.887,21 | 8.818.853,61 | 8.839.001,12 | 55.034,72 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.1.1.00 | SALÁRIOS A PAGAR | 26.734,01 | 8.357.575,01 | 8.385.875,72 | 55.034,72 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.1.1.01 | SALÁRIOS A PAGAR ESTAGIÁRIOS | 8.153,20 | 461.278,60 | 453.125,40 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 3.951.469,00 | 4.052.901,38 | 4.080.633,64 | 3.979.201,26 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.1.2.00 | INSS - COTA PATRONAL - FOLHA | 2.736.915,59 | 2.835.199,12 | 2.839.843,26 | 2.741.559,73 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.1.2.01 | FGTS - FOLHA | 755.500,31 | 755.500,31 | 776.813,07 | 776.813,07 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.1.2.02 | PIS - FOLHA | 83.300,08 | 83.300,08 | 83.527,27 | 83.527,27 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.1.2.03 | IRRF - FOLHA | 375.753,02 | 378.767,54 | 380.315,71 | 377.301,19 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.1.2.04 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 134,33 | 134,33 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.1.4 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 14.235.706,11 | 428.642,51 | 1.241.912,61 | 15.048.976,21 |
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