| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.1.2.01 | FGTS - FOLHA | 755.500,31 | 755.500,31 | 776.813,07 | 776.813,07 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.1.2.02 | PIS - FOLHA | 83.300,08 | 83.300,08 | 83.527,27 | 83.527,27 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.1.2.03 | IRRF - FOLHA | 375.753,02 | 378.767,54 | 380.315,71 | 377.301,19 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.1.2.04 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 134,33 | 134,33 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.1.4 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 14.235.706,11 | 428.642,51 | 1.241.912,61 | 15.048.976,21 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.1.4.00 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 10.654.671,13 | 320.816,19 | 929.505,73 | 11.263.360,67 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.1.4.01 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE FÉRIAS | 2.622.114,57 | 78.952,86 | 228.751,36 | 2.771.913,07 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.1.4.02 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS | 852.373,69 | 25.665,30 | 74.360,46 | 901.068,85 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.1.4.03 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE FÉRIAS | 106.546,72 | 3.208,16 | 9.295,06 | 112.633,62 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.1.5 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 7.663.126,46 | 391.233,84 | 922.751,48 | 8.194.644,10 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.1.5.00 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 5.735.443,78 | 96.278,09 | 690.630,55 | 6.329.796,24 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.1.5.01 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO | 1.411.492,73 | 23.694,04 | 169.964,18 | 1.557.762,87 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.1.5.02 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | 458.835,51 | 270.298,93 | 55.250,44 | 243.787,02 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.1.5.03 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | 57.354,44 | 962,78 | 6.906,31 | 63.297,97 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 81.778,14 | 197.126,23 | 172.070,83 | 56.722,74 |
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