| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 1.1.1.1.2.01.0271790 | CEF - 3631 (C/C) | 0,00 | 4.384,17 | 106,23 | 4.277,94 |
| 10.outubro | 2019 | 1.1.1.1.2.01.0272964 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 41.411.418,52 | 13.612.923,10 | 11.737.619,02 | 43.286.722,60 |
| 10.outubro | 2019 | 1.1.1.1.2.01.0272964 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 41.411.418,52 | 13.612.923,10 | 11.737.619,02 | 43.286.722,60 |
| 10.outubro | 2019 | 1.1.1.1.2.01.028 | CEF - 3245 (C/C) | 55.257,71 | 808.590,86 | 845.698,37 | 18.150,20 |
| 10.outubro | 2019 | 1.1.1.1.2.01.028 | CEF - 3245 (C/C) | 55.257,71 | 808.590,86 | 845.698,37 | 18.150,20 |
| 10.outubro | 2019 | 1.1.1.1.3 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 2.156.492,81 | 19.073,60 | 12.802,37 | 2.162.764,04 |
| 10.outubro | 2019 | 1.1.1.1.3 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 2.156.492,81 | 19.073,60 | 12.802,37 | 2.162.764,04 |
| 10.outubro | 2019 | 1.1.1.1.3.00.50767 | APLICAÇÃO BB 1386-2 C/C 119797-5 | 14.023,20 | 57,12 | 0,00 | 14.080,32 |
| 10.outubro | 2019 | 1.1.1.1.3.00.50767 | APLICAÇÃO BB 1386-2 C/C 119797-5 | 14.023,20 | 57,12 | 0,00 | 14.080,32 |
| 10.outubro | 2019 | 1.1.1.1.3.00.53360 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 988.892,14 | 147.135,14 | 15.743,28 | 1.120.284,00 |
| 10.outubro | 2019 | 1.1.1.1.3.00.53360 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 988.892,14 | 147.135,14 | 15.743,28 | 1.120.284,00 |
| 10.outubro | 2019 | 1.1.1.1.3.00.881 | APLICAÇÃO CEF 3059-1 | 38.647.840,99 | 13.591.758,78 | 11.724.816,65 | 40.514.783,12 |
| 10.outubro | 2019 | 1.1.1.1.3.00.881 | APLICAÇÃO CEF 3059-1 | 38.647.840,99 | 13.591.758,78 | 11.724.816,65 | 40.514.783,12 |
| 10.outubro | 2019 | 1.1.1.1.3.00.925 | POUPANÇA CEF - 54748-6 | 593.061,52 | 2.033,60 | 0,00 | 595.095,12 |
| 10.outubro | 2019 | 1.1.1.1.3.00.925 | POUPANÇA CEF - 54748-6 | 593.061,52 | 2.033,60 | 0,00 | 595.095,12 |
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