| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 1.1.1.1.3.00.53360 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 988.892,14 | 147.135,14 | 15.743,28 | 1.120.284,00 |
| 10.outubro | 2019 | 1.1.1.1.3.00.881 | APLICAÇÃO CEF 3059-1 | 38.647.840,99 | 13.591.758,78 | 11.724.816,65 | 40.514.783,12 |
| 10.outubro | 2019 | 1.1.1.1.3.00.881 | APLICAÇÃO CEF 3059-1 | 38.647.840,99 | 13.591.758,78 | 11.724.816,65 | 40.514.783,12 |
| 10.outubro | 2019 | 1.1.1.1.3.00.925 | POUPANÇA CEF - 54748-6 | 593.061,52 | 2.033,60 | 0,00 | 595.095,12 |
| 10.outubro | 2019 | 1.1.1.1.3.00.925 | POUPANÇA CEF - 54748-6 | 593.061,52 | 2.033,60 | 0,00 | 595.095,12 |
| 10.outubro | 2019 | 1.1.1.2 | BANCOS - C/VINCULADA | 988.892,14 | 147.135,14 | 15.743,28 | 1.120.284,00 |
| 10.outubro | 2019 | 1.1.1.2 | BANCOS - C/VINCULADA | 988.892,14 | 147.135,14 | 15.743,28 | 1.120.284,00 |
| 10.outubro | 2019 | 1.1.1.2.1 | LOTUS ENGENHARIA ( CONTR. 16/2014- CAJ) | 9.203,15 | 30,46 | 0,00 | 9.233,61 |
| 10.outubro | 2019 | 1.1.1.2.1 | LOTUS ENGENHARIA ( CONTR. 16/2014- CAJ) | 9.203,15 | 30,46 | 0,00 | 9.233,61 |
| 10.outubro | 2019 | 1.1.1.2.1.00.43052 | TOPOSOLO ENG. (CONTR. 08/2016-CAF) | 6.421,61 | 21,63 | 0,00 | 6.443,24 |
| 10.outubro | 2019 | 1.1.1.2.1.00.43052 | TOPOSOLO ENG. (CONTR. 08/2016-CAF) | 6.421,61 | 21,63 | 0,00 | 6.443,24 |
| 10.outubro | 2019 | 1.1.1.2.1.00.48058 | LOTUS - CONTR. 17/2014- (PROJ. PRL) | 8.020,99 | 27,54 | 0,00 | 8.048,53 |
| 10.outubro | 2019 | 1.1.1.2.1.00.48058 | LOTUS - CONTR. 17/2014- (PROJ. PRL) | 8.020,99 | 27,54 | 0,00 | 8.048,53 |
| 10.outubro | 2019 | 1.1.1.2.1.00.49373 | CLEUDENICE DA SILVA - CONTR. 13/16 - PINTURA CAJS | 6.563,57 | 22,19 | 0,00 | 6.585,76 |
| 10.outubro | 2019 | 1.1.1.2.1.00.49373 | CLEUDENICE DA SILVA - CONTR. 13/16 - PINTURA CAJS | 6.563,57 | 22,19 | 0,00 | 6.585,76 |
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