| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 1.1.1.1.2.00.0140612 | BANCO DO BRASIL - 3776 (C/C) | 0,00 | 12.802,37 | 12.802,37 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 1.1.1.1.2.00.0140612 | BANCO DO BRASIL - 3776 (C/C) | 0,00 | 12.802,37 | 12.802,37 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 1.1.1.1.2.00.017066 | CEF - 2891 (C/C) | 468,39 | 67.250,02 | 67.327,00 | 391,41 |
| 10.outubro | 2019 | 1.1.1.1.2.00.017066 | CEF - 2891 (C/C) | 468,39 | 67.250,02 | 67.327,00 | 391,41 |
| 10.outubro | 2019 | 1.1.1.1.2.00.025 | BANCOS - C/MOVIMENTO UNIDADES OPERACIONAIS | 1.457.808,13 | 10.460.970,42 | 10.904.172,52 | 1.014.606,03 |
| 10.outubro | 2019 | 1.1.1.1.2.00.025 | BANCOS - C/MOVIMENTO UNIDADES OPERACIONAIS | 1.457.808,13 | 10.460.970,42 | 10.904.172,52 | 1.014.606,03 |
| 10.outubro | 2019 | 1.1.1.1.2.01 | BANCO DO BRASIL - 5451 (C/C) | 204.567,94 | 1.040.377,56 | 1.222.934,41 | 22.011,09 |
| 10.outubro | 2019 | 1.1.1.1.2.01 | BANCO DO BRASIL - 5451 (C/C) | 204.567,94 | 1.040.377,56 | 1.222.934,41 | 22.011,09 |
| 10.outubro | 2019 | 1.1.1.1.2.01.0142174 | BANCO DO BRASIL - 119797 (C/C) | 27.720,11 | 45.680,00 | 379,70 | 73.020,41 |
| 10.outubro | 2019 | 1.1.1.1.2.01.0142174 | BANCO DO BRASIL - 119797 (C/C) | 27.720,11 | 45.680,00 | 379,70 | 73.020,41 |
| 10.outubro | 2019 | 1.1.1.1.2.01.0157925 | BANCO DO BRASIL - 127872 (C/C) | 39.659,00 | 76.926,07 | 102.943,43 | 13.641,64 |
| 10.outubro | 2019 | 1.1.1.1.2.01.0157925 | BANCO DO BRASIL - 127872 (C/C) | 39.659,00 | 76.926,07 | 102.943,43 | 13.641,64 |
| 10.outubro | 2019 | 1.1.1.1.2.01.0160076 | BANCO DO BRASIL - 8631 (C/C) | 13.479,90 | 1.764,56 | 104,35 | 15.140,11 |
| 10.outubro | 2019 | 1.1.1.1.2.01.0160076 | BANCO DO BRASIL - 8631 (C/C) | 13.479,90 | 1.764,56 | 104,35 | 15.140,11 |
| 10.outubro | 2019 | 1.1.1.1.2.01.0160122 | CEF - 267 (C/C) | 67.428,47 | 357.693,98 | 418.402,84 | 6.719,61 |
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