| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.11402 | AGUA E ESGOTO - PJ | 904.940,48 | 52.886,95 | 87,87 | 957.739,56 |
| 10.outubro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.11403 | ENERGIA ELETRICA - PJ | 4.232.905,28 | 264.292,12 | 1.696,14 | 4.495.501,26 |
| 10.outubro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.11404 | TELEFONE (USO DA LINHA) - PJ | 247.618,66 | 17.967,11 | 4.416,35 | 261.169,42 |
| 10.outubro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.11405 | FOTOCOPIA E IMPRESSAO - PJ/PF | 403.950,28 | 36.962,97 | 0,00 | 440.913,25 |
| 10.outubro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.11407 | PASSAGEM TERRESTRE - PJ | 8.314,31 | 0,00 | 0,00 | 8.314,31 |
| 10.outubro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.11408 | PASSAGEM AEREA - PJ | 310.691,38 | 0,00 | 0,00 | 310.691,38 |
| 10.outubro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.11409 | TAXI / UBER - PJ | 50.893,16 | 1.995,81 | 0,00 | 52.888,97 |
| 10.outubro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.11410 | SERV. TERCEIRIZADO DE VIGILANCIA ELETRONICA - PJ | 257.849,55 | 33.745,94 | 0,00 | 291.595,49 |
| 10.outubro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.11411 | SERV. TERC. VIGILANCIA ORGANICA E PORTARIA - PJ/PF | 705.495,79 | 60.803,32 | 0,00 | 766.299,11 |
| 10.outubro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.11412 | SERV. TERCEIRIZADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO-PF/PJ | 73.535,52 | 660,91 | 0,00 | 74.196,43 |
| 10.outubro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.11413 | SERV. TERCEIRIZADO DE TELEFONISTA - PJ | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 384,00 |
| 10.outubro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.11414 | SERV. TERCEIRIZADO DE PORTARIA - PJ | 75.281,36 | 14.684,36 | 0,00 | 89.965,72 |
| 10.outubro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.11415 | TAXAS DIVERSAS - MUN/EST/FED/ECAD/SECRASO/SPC - PJ | 1.039.081,32 | 48.345,65 | 18.631,12 | 1.068.795,85 |
| 10.outubro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.11416 | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS - PJ | 28.173,18 | 1.721,00 | 0,00 | 29.894,18 |
| 10.outubro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.11419 | COMISSAO CARTAO DE CREDITO - PJ | 370.060,18 | 34.171,31 | 6.216,44 | 398.015,05 |
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