| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 3.1.2.1.1 | ENCARGOS PATRONAIS | 20.443.832,63 | 2.272.081,58 | 47.240,35 | 22.668.673,86 |
| 10.outubro | 2020 | 3.1.2.1.1.00.2075 | INSS | 15.010.229,72 | 1.659.178,40 | 28.586,18 | 16.640.821,94 |
| 10.outubro | 2020 | 3.1.2.1.1.00.2076 | FGTS | 4.812.398,45 | 545.499,28 | 17.492,57 | 5.340.405,16 |
| 10.outubro | 2020 | 3.1.2.1.1.00.2077 | PIS S/ FOLHA | 621.204,46 | 67.403,90 | 1.161,60 | 687.446,76 |
| 10.outubro | 2020 | 3.1.3 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 7.412.467,76 | 726.289,55 | 5.684,49 | 8.133.072,82 |
| 10.outubro | 2020 | 3.1.3.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 7.412.467,76 | 726.289,55 | 5.684,49 | 8.133.072,82 |
| 10.outubro | 2020 | 3.1.3.1.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 7.412.467,76 | 726.289,55 | 5.684,49 | 8.133.072,82 |
| 10.outubro | 2020 | 3.1.3.1.1.00.60079 | VALE TRANSPORTE | 607.623,75 | 41.211,12 | 0,00 | 648.834,87 |
| 10.outubro | 2020 | 3.1.3.1.1.00.60080 | AUXILIO PESSOAS COM DEFICIENCIA | 269.531,74 | 30.367,40 | 0,00 | 299.899,14 |
| 10.outubro | 2020 | 3.1.3.1.1.00.60081 | REEMBOLSO MEDICAMENTO | 592.134,28 | 70.039,52 | 0,00 | 662.173,80 |
| 10.outubro | 2020 | 3.1.3.1.1.00.60082 | PLANO DE SAÚDE | 4.269.056,89 | 418.717,59 | 5.012,12 | 4.682.762,36 |
| 10.outubro | 2020 | 3.1.3.1.1.00.60085 | PROGRAMA DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 54.938,61 | 4.072,58 | 0,00 | 59.011,19 |
| 10.outubro | 2020 | 3.1.3.1.1.00.60086 | PREVIDENCIA PRIVADA | 1.140.792,63 | 118.164,75 | 63,52 | 1.258.893,86 |
| 10.outubro | 2020 | 3.1.3.1.1.00.60107 | AUXILIO FUNERAL | 17.422,17 | 12.914,00 | 0,00 | 30.336,17 |
| 10.outubro | 2020 | 3.1.3.1.1.00.60688 | DIÁRIAS | 111.832,78 | 9.560,15 | 608,85 | 120.784,08 |
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