| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.3.1.00.9449 | COMERCIAL AGRICOLA POLZIN LTDA | 3.006,00 | 3.006,00 | 3.385,62 | 3.385,62 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.3.1.00.9576 | EDMG - COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA-ME | 37,50 | 37,50 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.3.1.00.978 | GOEDERT LTDA | 0,00 | 8.487,20 | 34.267,52 | 25.780,32 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.3.1.00.9852 | MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA | 0,00 | 0,00 | 173,20 | 173,20 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.3.1.00.9910 | RESPLENDOR ALIMENTOS LTDA | 89.903,87 | 111.791,74 | 90.157,82 | 68.269,95 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.3.9 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 963.658,65 | 1.151.099,03 | 1.181.249,32 | 993.808,94 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.3.9.00 | PENSÕES ALIMENTÍCIAS | 0,00 | 17.422,27 | 17.422,27 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.3.9.01.218 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4.023,10 | 6.612,59 | 6.612,59 | 4.023,10 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.3.9.01.221 | PREVISC | 246.007,28 | 296.507,14 | 303.359,64 | 252.859,78 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.3.9.01.222 | ASSESC | 105.849,79 | 103.012,38 | 165.193,21 | 168.030,62 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.3.9.01.23941 | UNIMED SEGURADORA S/A | 10.199,94 | 10.199,94 | 10.699,14 | 10.699,14 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.3.9.01.28639 | MENS.SIND.SENALBA/SIMPROESTE/SINPRONORTE | 1.059,26 | 1.059,26 | 1.080,16 | 1.080,16 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.3.9.01.777 | UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 596.519,28 | 716.285,45 | 676.882,31 | 557.116,14 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | 24.674.006,51 | 1.733.857,02 | 1.791.000,60 | 24.731.150,09 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 120.344,97 | 378.774,32 | 395.213,46 | 136.784,11 |
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