| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.7.1.01 | UNIMED | 834.676,65 | 0,00 | 5.948,27 | 828.728,38 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.7.1.02 | MULTAS DE TRÂNSITO | 133,69 | 260,32 | 394,01 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.7.1.02.003209 | KETINY KAREN VARIZA | 0,00 | 104,13 | 104,13 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.7.1.02.0034893 | DANIEL DE CASTRO | 133,69 | 0,00 | 133,69 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.7.1.02.0063236 | JOSE ALFREDO CARDOSO CORREA | 0,00 | 156,19 | 156,19 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.7.1.03 | UNIMED - CONTRATOS NOVOS | 334.704,85 | 195.189,98 | 152.194,28 | 377.700,55 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.7.2 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 1.993,42 | 1.993,42 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.7.2.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 1.993,42 | 1.993,42 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.7.3 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 103.757,66 | 103.757,66 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.7.3.00 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 103.757,66 | 103.757,66 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.8 | VALORES EM APURAÇÃO | 34.547.773,12 | 1.192.959,86 | 2.967,31 | 35.737.765,67 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.8.2 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 34.547.773,12 | 1.169.609,62 | 2.967,31 | 35.714.415,43 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.8.2.00 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 3.983.149,94 | 0,00 | 0,00 | 3.983.149,94 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.8.2.00.0110101 | MARLI MARIA KOERICH | 40.291,81 | 0,00 | 0,00 | 40.291,81 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.8.2.00.0110102 | ROGÉRIO PEREIRA | 9.819,19 | 0,00 | 0,00 | 9.819,19 |
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