| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.1.2.03 | IRRF - FOLHA | 185.084,94 | 188.980,03 | 290.577,45 | 286.682,36 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.1.4 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 9.157.455,91 | 298.866,15 | 767.268,31 | 9.625.858,07 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.1.4.00 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 6.853.870,15 | 223.685,47 | 574.259,64 | 7.204.444,32 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.1.4.01 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE FÉRIAS | 1.686.737,46 | 55.048,99 | 141.325,30 | 1.773.013,77 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.1.4.02 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS | 548.309,62 | 17.894,84 | 45.940,77 | 576.355,55 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.1.4.03 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE FÉRIAS | 68.538,68 | 2.236,85 | 5.742,60 | 72.044,43 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.1.5 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 6.353.128,24 | 287.885,06 | 678.071,30 | 6.743.314,48 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.1.5.00 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 4.777.561,97 | 32.848,58 | 507.500,42 | 5.252.213,81 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.1.5.01 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO | 1.175.758,00 | 8.084,04 | 124.895,85 | 1.292.569,81 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.1.5.02 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | 352.032,65 | 246.623,95 | 40.600,03 | 146.008,73 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.1.5.03 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | 47.775,62 | 328,49 | 5.075,00 | 52.522,13 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 22.039,59 | 70.462,93 | 94.573,37 | 46.150,03 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.2.1 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 22.039,59 | 70.462,93 | 94.573,37 | 46.150,03 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.2.1.00 | INSS COTA PATRONAL/RETENÇÃO TERCEIROS | 463,08 | 3.053,73 | 3.966,66 | 1.376,01 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.2.1.00.0113551 | SESC CURITIBANOS | -93,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
