| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.1.2.01.0160076 | BANCO DO BRASIL - 127872 (C/C) | 52.304,61 | 72.963,22 | 121.523,85 | 3.743,98 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.1.2.01.0281840 | CEF - 900042 (C/C) | 3.497,85 | 34.353,00 | 25.066,95 | 12.783,90 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.1.2.01.0281868 | CEF - 902040 (C/C) | 13.613,75 | 96.343,26 | 109.062,10 | 894,91 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.1.2.01.0281966 | CEF - 900607 (C/C) | 5.091,32 | 148.684,00 | 147.801,58 | 5.973,74 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 106.285.252,97 | 33.466.783,73 | 38.066.044,21 | 101.685.992,49 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.1.3.00.83504 | APLICAÇÃO CEF 903059-4 | 103.945.653,13 | 7.383.615,11 | 22.858.336,64 | 88.470.931,60 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.1.3.00.881 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 2.339.554,45 | 26.083.168,41 | 15.207.707,57 | 13.215.015,29 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.1.3.00.88371 | APLICAÇÃO CEF 54927-6 PIX MESA BRASIL | 45,39 | 0,21 | 0,00 | 45,60 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.515.074,97 | 27.721,01 | 13.027,39 | 1.529.768,59 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.2.1 | BANCOS - C/VINCULADA | 1.515.074,97 | 27.721,01 | 13.027,39 | 1.529.768,59 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.2.1.00.48058 | TOPOSOLO ENG. (CONTR. 08/2016-CAF) | 6.774,09 | 29,89 | 0,00 | 6.803,98 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.2.1.00.52658 | CLEUDENICE DA SILVA - CONTR. 13/16 - PINTURA CAJS | 6.925,62 | 31,19 | 0,00 | 6.956,81 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.2.1.00.55863 | CONSTRUTORA SGANZERLA - CONTR. 15/2017- SCI | 119.473,14 | 536,45 | 0,00 | 120.009,59 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.2.1.00.60314 | CONSTR. SGANZERLA - CONTR. 17/2017 - ESCADA- CASMO | 26.097,09 | 117,65 | 0,00 | 26.214,74 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.2.1.00.63035 | OROS ENG. - CONTR. 03/2018 - BLOCO E PISC. CAJ | 910.524,91 | 20.498,58 | 0,00 | 931.023,49 |
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