| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.31.01.02 | DN - SERVIÇOS DE CORREIOS E MALOTES - PJ | 2.648,01 | 386,01 | 0,00 | 3.034,02 |
| 10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.31.01.03 | DN - SEGURO PATRIMONIAL - PJ | 120.492,09 | 0,00 | 0,00 | 120.492,09 |
| 10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.31.01.04 | DN - PASSAGENS AEREAS - PJ | 1.626,93 | 3.322,24 | 0,00 | 4.949,17 |
| 10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.31.03 | SERVIÇOS - PARTES RELACIONADAS - SENAC | 35.585,65 | 0,00 | 0,00 | 35.585,65 |
| 10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.31.03.01 | SENAC - SALÁRIOS E ENCARGOS - PJ | 20.901,90 | 0,00 | 0,00 | 20.901,90 |
| 10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.31.03.02 | SENAC - MATERIAL GRÁFICO - PJ | 14.683,75 | 0,00 | 0,00 | 14.683,75 |
| 10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 2.937.139,41 | 719.748,83 | 1.265,48 | 3.655.622,76 |
| 10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.01 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 2.937.139,41 | 719.748,83 | 1.265,48 | 3.655.622,76 |
| 10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.01.01 | TV A CABO - PJ | 94.306,16 | 12.323,57 | 245,48 | 106.384,25 |
| 10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.01.02 | REFEIÇOES - FORNECIMENTO ENTRE UNIDADES - PJ | 2.813,30 | 0,00 | 0,00 | 2.813,30 |
| 10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.01.03 | ICMS | 201.005,22 | 21.130,22 | 0,00 | 222.135,44 |
| 10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.01.04 | EXCURSAO E PASSEIO - PJ | 2.044.412,04 | 308.905,82 | 0,00 | 2.353.317,86 |
| 10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.01.10 | OUTROS SERVIÇOS - PJ | 594.602,69 | 377.389,22 | 1.020,00 | 970.971,91 |
| 10.outubro | 2022 | 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 13.399.574,83 | 1.490.598,91 | 0,00 | 14.890.173,74 |
| 10.outubro | 2022 | 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 8.476.925,56 | 971.681,17 | 0,00 | 9.448.606,73 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
