| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -10.646.966,47 | 364.819,48 | 1.122.477,39 | -11.404.624,38 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE | -326.283,77 | 5.703,48 | 30.307,56 | -350.887,85 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS | -966.169,79 | 16.754,71 | 89.496,57 | -1.038.911,65 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE FÉRIAS | -120.844,75 | 2.112,40 | 11.224,54 | -129.956,89 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -7.187.440,85 | 100.204,24 | 930.369,05 | -8.017.605,66 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.01 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -6.394.734,85 | 99.166,61 | 833.131,86 | -7.128.700,10 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13º | -183.154,37 | 239,44 | 22.494,49 | -205.409,42 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | -541.714,18 | 709,48 | 66.410,85 | -607.415,55 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | -67.837,45 | 88,71 | 8.331,85 | -76.080,59 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -4.221.760,65 | 2.347.243,30 | 2.690.663,70 | -4.565.181,05 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -4.221.760,65 | 2.347.243,30 | 2.690.663,70 | -4.565.181,05 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -4.221.760,65 | 2.347.243,30 | 2.690.663,70 | -4.565.181,05 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -4.221.760,65 | 2.347.243,30 | 2.690.663,70 | -4.565.181,05 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -4.221.760,65 | 2.347.243,30 | 2.690.663,70 | -4.565.181,05 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | INSS - COTA PATRONAL - FOLHA | -2.041.591,21 | 913.447,80 | 1.161.946,91 | -2.290.090,32 |
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