| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 62.636.486,64 | 625.690,81 | 16.500.000,00 | 46.762.177,45 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.06 | APLICAÇÃO BB - 3770-2 RENDE FÁCIL – PIX | 582.268,23 | 438.284,97 | 948.254,92 | 72.298,28 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.07 | APLICAÇÃO BB - 5451-8 RENDE FÁCIL – CACUPÉ | 356.819,93 | 96.873,52 | 427.992,12 | 25.701,33 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.08 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 RENDE FÁCIL – REGIONAL | 22.530,64 | 18.603,56 | 29.966,72 | 11.167,48 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 282.240.077,40 | 73.670.363,62 | 76.978.497,06 | 278.931.943,96 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | APLICAÇÃO CEF 903059-4 | 282.179.639,12 | 70.872.858,22 | 74.134.723,34 | 278.917.774,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | APLICAÇÃO CEF 901590-0 | 44.715,14 | 1.266.976,23 | 1.299.359,72 | 12.331,65 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.03 | APLICAÇÃO CEF 902891-3 | 15.723,14 | 1.530.529,17 | 1.544.414,00 | 1.838,31 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 2.160,24 | 15.075.518,84 | 15.077.679,08 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 2.160,24 | 15.075.518,84 | 15.077.679,08 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 2.160,24 | 15.075.518,84 | 15.077.679,08 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 2.160,24 | 15.075.518,84 | 15.077.679,08 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 2.160,24 | 8.497.115,62 | 8.499.275,86 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO - DR | 0,00 | 6.689.092,35 | 6.689.092,35 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPÓSITO DR | 0,00 | 1.326.862,09 | 1.326.862,09 | 0,00 |
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