| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 3.4.4.1.1.01 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 375.936,85 | 30.610,60 | 0,00 | 406.547,45 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.4.4.1.1.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 375.936,85 | 30.610,60 | 0,00 | 406.547,45 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.4.4.1.1.01.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 375.936,85 | 30.610,60 | 0,00 | 406.547,45 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.4.4.1.1.01.01.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 375.936,85 | 30.610,60 | 0,00 | 406.547,45 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 1.624.870,77 | 160.846,07 | 1.852,16 | 1.783.864,68 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.4.9.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.624.870,77 | 160.846,07 | 1.852,16 | 1.783.864,68 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.4.9.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.624.870,77 | 160.846,07 | 1.852,16 | 1.783.864,68 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.4.9.9.1.01 | OUTRAS VPDS FINANCEIRAS | 1.624.870,77 | 160.846,07 | 1.852,16 | 1.783.864,68 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02 | TARIFAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 1.624.870,77 | 160.846,07 | 1.852,16 | 1.783.864,68 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02.01 | TARIFAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 1.624.870,77 | 160.846,07 | 1.852,16 | 1.783.864,68 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02.01.01 | TARIFA EMISSAO DE BOLETO | 529.015,38 | 51.034,05 | 0,00 | 580.049,43 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02.01.02 | TARIFA BANCÁRIA | 41.499,13 | 11.690,12 | 66,19 | 53.123,06 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02.01.03 | COMISSAO CARTÃO DE CRÉDITO | 1.054.356,26 | 98.121,90 | 1.785,97 | 1.150.692,19 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.5 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 5.180.718,10 | 853.174,27 | 0,00 | 6.033.892,37 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 5.180.718,10 | 853.174,27 | 0,00 | 6.033.892,37 |
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