| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.3.9.01.222 | ASSESC | 299.177,59 | 300.299,00 | 309.353,57 | 308.232,16 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.3.9.01.23941 | UNIMED SEGURADORA S/A | 13.926,13 | 13.926,13 | 14.031,99 | 14.031,99 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.3.9.01.28639 | MENS.SIND.SENALBA/SIMPROESTE/SINPRONORTE | 1.344,26 | 1.346,26 | 1.272,11 | 1.270,11 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.3.9.01.28640 | CONTR. ASSIST. SINPRO SINBRAPE SINPROESTE ETSESC SINPROESC SIMPROESTE/SINPROESTE | 0,00 | 72,03 | 72,03 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.3.9.01.64793 | CONTR. NEGOCIAL SOLIDÁRIA - SINPROESTE/STEERSESC/SINPROFPOLIS/SINPROESC/SINPROITAJAI | 1.266,35 | 1.266,35 | 11.055,40 | 11.055,40 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.3.9.01.777 | UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 0,00 | 11.750,26 | 11.750,26 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | 4.789.523,25 | 5.435.819,33 | 3.960.680,44 | 3.314.384,36 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 0,00 | 1.922.541,10 | 1.954.760,73 | 32.219,63 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 331.134,24 | 331.134,24 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.2.2.1.00 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 331.134,24 | 331.134,24 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.2.2.2 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 0,00 | 483.284,89 | 483.284,89 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.2.2.2.00.3318 | FPE/DPD/GEL | 0,00 | 395.866,95 | 395.866,95 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.2.2.2.00.59 | ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 87.417,94 | 87.417,94 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.2.2.9 | OUTROS CRÉDIITOS DA AN | 0,00 | 1.108.121,97 | 1.140.341,60 | 32.219,63 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.2.2.9.00.47507 | PNI - CONSTRUÇÃO NOVA SEDE DE CONCORDIA | 0,00 | 537.049,69 | 569.269,32 | 32.219,63 |
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