| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11442 | TAXA DE CONDOMINIO - PJ | 499.105,34 | 44.473,67 | 0,00 | 543.579,01 |
| 11.novembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11443 | TRANSPORTE, COLETA E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS | 166.025,99 | 13.633,10 | 0,00 | 179.659,09 |
| 11.novembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11444 | TV A CABO - PJ | 103.307,47 | 11.457,93 | 3,74 | 114.761,66 |
| 11.novembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11447 | SEGURO DE VIAGEM - PJ | 30.357,00 | 0,00 | 0,00 | 30.357,00 |
| 11.novembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11450 | SECRASO - PJ | 83.002,46 | 0,00 | 0,00 | 83.002,46 |
| 11.novembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11452 | PROJETOS - SERVIÇO DE MONITORIA - PJ/PF | 195.176,88 | 12.711,06 | 0,00 | 207.887,94 |
| 11.novembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.60126 | REFEIÇOES - FORNECIMENTO ENTRE UNIDADES - PJ | 3.984.011,41 | 484.057,56 | 0,00 | 4.468.068,97 |
| 11.novembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.60127 | LOCAÇOES DIVERSAS - INSTALAÇOES/EQUIPTO - PJ/PF | 385.087,78 | 24.882,25 | 0,00 | 409.970,03 |
| 11.novembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.60129 | SERVIÇOS ODONTOLOGICOS - PJ/PF | 328.015,76 | 53.742,49 | 0,00 | 381.758,25 |
| 11.novembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.60130 | PROJETOS - CACHE PARA APRESENTAÇAO - PJ/PF | 1.127.374,13 | 168.751,00 | 0,00 | 1.296.125,13 |
| 11.novembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.60131 | PROJETO ARQUITETONICO - PJ/PF | 9.161,17 | 14.677,62 | 0,00 | 23.838,79 |
| 11.novembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.60132 | TELEFONIA CELULAR - PJ/PF | 120.849,01 | 11.658,00 | 0,00 | 132.507,01 |
| 11.novembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.60133 | FRETE E LOCAÇAO DE VEICULO - PJ/PF | 260.039,59 | 40.960,00 | 0,00 | 300.999,59 |
| 11.novembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.60158 | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO EQUIPTO - PJ/PF | 996.746,17 | 107.795,23 | 2,60 | 1.104.538,80 |
| 11.novembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.60295 | COMISSÃO INSS - PJ | 2.620.771,27 | 236.945,82 | 0,00 | 2.857.717,09 |
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