| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.2.1.04.018195 | SESC SÃO MIGUEL DO OESTE | -46,07 | 73,51 | 73,51 | -46,07 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.3 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.149.134,72 | 2.529.239,42 | 2.517.023,24 | 2.136.918,54 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 1.676.331,66 | 1.935.837,26 | 1.903.228,91 | 1.643.723,31 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.10065 | ORLEANS INFORMATICA LTDA EPP | 399,55 | 399,55 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.1031 | SETOR 1 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.10413 | ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E SERV. EIRELI | 0,00 | 17.250,00 | 17.250,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.10459 | MOMIL ALIMENTOS LTDA | 256,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.10521 | IZOTA COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.10580 | LOTUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 78.862,50 | 0,00 | 0,00 | 78.862,50 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.1066 | TORTELLI MOTORES LTDA. | 390,00 | 390,00 | 218,40 | 218,40 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.1085 | ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. | 2.695,98 | 2.695,98 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.10974 | IDEAL CENTER COMÉRCIO DE PROD.DE HIGIENE PESSOAL | 5.770,15 | 5.770,15 | 3.627,74 | 3.627,74 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.1107 | DENTAL CENTER COM. DE MATERIAIS ODONTOLOG. MED. CIRURGICO LTDA | 485,80 | 485,80 | 1.318,27 | 1.318,27 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.11300 | CORSINI EMBALAGENS LTDA | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.11691 | COMERCIAL TABAJARA LTDA - ME | 15.600,70 | 19.192,42 | 16.199,44 | 12.607,72 |
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