| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.1.5.02 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | 243.787,02 | 28.420,73 | 60.318,01 | 275.684,30 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.1.5.03 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | 63.297,97 | 873,12 | 7.539,74 | 69.964,59 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 56.722,74 | 149.841,56 | 142.426,45 | 49.307,63 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.2.1 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 56.722,74 | 149.841,56 | 142.426,45 | 49.307,63 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.2.1.00 | INSS COTA PATRONAL/RETENÇÃO TERCEIROS | 3.960,84 | 19.768,12 | 17.719,01 | 1.911,73 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.2.1.00.0110089 | SESC TIJUCAS | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 47,00 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.2.1.00.0113551 | SESC CURITIBANOS | -201,50 | 542,50 | 744,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.2.1.00.0119573 | SESC URUBICI | 0,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.2.1.00.0124203 | SESC COMUNIDADE PENHA | 432,00 | 618,00 | 744,00 | 558,00 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.2.1.00.0126414 | SESC PALHOÇA | -558,00 | 806,00 | 1.412,05 | 48,05 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.2.1.00.0132 | SESC BRUSQUE | 529,00 | 3.718,80 | 3.189,80 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.2.1.00.0133 | SESC CHAPECO | 0,00 | 891,16 | 946,96 | 55,80 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.2.1.00.0134 | SESC CRICIÚMA | -620,00 | 1.112,59 | 852,19 | -880,40 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.2.1.00.0135 | SESC ESTREITO | 693,00 | 1.348,20 | 2.394,44 | 1.739,24 |
| 11.novembro | 2018 | 2.1.1.2.1.00.0136 | SESC PRAINHA | 412,00 | 412,00 | 0,00 | 0,00 |
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