| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 1.1.2.2.2 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 416.720,29 | 298.046,82 | 486.118,89 | 228.648,22 |
| 11.novembro | 2018 | 1.1.2.2.2.00.3318 | FPE/DPD/GEL | 396.361,95 | 207.735,28 | 395.866,95 | 208.230,28 |
| 11.novembro | 2018 | 1.1.2.2.2.00.59 | ESTAGIÁRIOS | 20.358,34 | 90.311,54 | 90.251,94 | 20.417,94 |
| 11.novembro | 2018 | 1.1.2.2.9 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 927.689,76 | 597.133,09 | 1.108.121,97 | 416.700,88 |
| 11.novembro | 2018 | 1.1.2.2.9.00.46832 | PNI - CONSTRUÇÃO NOVA SEDE DE CONCORDIA | 537.049,69 | 0,00 | 537.049,69 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 1.1.2.2.9.00.5054 | UNIDADES SESC LER - DESP. MENSAIS | 1.200,00 | 47.000,00 | 46.200,00 | 2.000,00 |
| 11.novembro | 2018 | 1.1.2.2.9.00.55884 | PNI - SESC COMUNIDADE IRANI | 153.407,70 | 0,00 | 0,00 | 153.407,70 |
| 11.novembro | 2018 | 1.1.2.2.9.00.5900 | PROJETO MESA BRASIL | 62.433,33 | 124.853,33 | 124.643,33 | 62.643,33 |
| 11.novembro | 2018 | 1.1.2.2.9.00.62057 | PNI - SESC COMUNIDADE BIGUAÇU | 173.599,04 | 27.980,06 | 201.579,10 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 1.1.2.2.9.00.63034 | PNI - CONSTR. BLOCO ATIV. E PISC. TERMICA - CAJ | 0,00 | 397.299,70 | 198.649,85 | 198.649,85 |
| 11.novembro | 2018 | 1.1.2.5 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 3.466.025,61 | 680.140,26 | 342.045,45 | 3.804.120,42 |
| 11.novembro | 2018 | 1.1.2.5.1 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 166.132,98 | 300.494,17 | 230.415,46 | 236.211,69 |
| 11.novembro | 2018 | 1.1.2.5.1.00 | ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS | 166.132,98 | 300.494,17 | 230.415,46 | 236.211,69 |
| 11.novembro | 2018 | 1.1.2.5.2 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 3.862,19 | 510,52 | 408,40 | 3.964,31 |
| 11.novembro | 2018 | 1.1.2.5.2.00 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | 3.862,19 | 510,52 | 408,40 | 3.964,31 |
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